Pagrindiniai pranašumai
Žvakių diagramos yra populiarus įrankis, naudojamas atliekant techninę analizę, skirtą potencialioms pirkimo ir pardavimo galimybėms finansinėse rinkose nustatyti.
Plaktuko, kainų kilimo harami, kabančio žmogaus, krintančios žvaigždės ir doji yra keli žvakių modelių, galinčių padėti prekybininkams nustatyti galimus tendencijų pasikeitimus arba patvirtinti esamas tendencijas, pavyzdžiai.
Tačiau priimant prekybos sprendimus taip pat svarbu atsižvelgti į kitus veiksnius, tokius kaip sandorių apimtis, rinkos nuotaika ir likvidumas.
Kas yra žvakės?
Žvakės yra diagramų sudarymo technikos tipas, naudojamas ištekliaus kainų pokyčiams apibūdinti. Pirmą kartą sukurtos 18 a. Japonijoje, jos buvo naudojamos ieškant modelių, galinčių pateikti įžvalgų apie ištekliaus kainų pokyčius vertinant šimtmečiais. Šiandien kriptovaliutos prekybininkai naudoja žvakes istoriniams kainos duomenims analizuoti ir būsimiems kainų pokyčiams prognozuoti.
Kelios žvakės kartu dažnai formuoja žvakių modelius, nurodančius, ar kainos turi didesnę tendenciją kilti, kristi ar likti nepakitusios. Pažvelkime, kaip tokie modeliai gali suteikti įžvalgų apie rinkos nuotaikas ir prekybos galimybes.
Kaip veikia žvakių diagramos?
Įsivaizduokite, kad stebite ištekliaus, pavyzdžiui, akcijų ar kriptovaliutos, kainą per tam tikrą laikotarpį, pvz., savaitę, dieną ar valandą. Žvakių diagrama – tai vaizdinis kainos duomenų atvaizdavimo būdas.
Žvakė sudaryta iš pagrindinės dalies ir dviejų linijų (dažnai vadinamų dagtimis arba šešėliais). Žvakės pagrindinė dalis atvaizduoja intervalą tarp pozicijos atidarymo ir uždarymo kainų per tą laikotarpį, o dagtys arba šešėliai – tuo laikotarpiu pasiektą didžiausią ir mažiausią kainą.
Žalia pagrindinė dalis nurodo, kad tuo laikotarpiu kaina kyla. Raudona žvakės pagrindinė dalis nurodo kainų kritimo žvakę, o tai reiškia, kad tuo laikotarpiu kaina krinta.
Kaip skaityti žvakių modelius
Žvakių modelius suformuoja kelios žvakės, išdėstytos tam tikra seka. Yra daugybė modelių, kiekvienas savaip interpretuojamas. Kai kurie žvakių modeliai suteikia įžvalgų apie pirkėjų ir pardavėjų balansą, o kiti gali parodyti pasipriešinimą, tęstinumą ar svyravimą.
Atminkite, kad žvakių modeliai iš esmės nėra signalai pirkti ar parduoti. Vietoj to jie yra būdas pažvelgti į kainos elgseną ir rinkos tendencijas, kad būtų galima nustatyti būsimas galimybes. Todėl visada naudinga pažvelgti į modelius kontekste.
Norint sumažinti nuostolių riziką, daugelis prekybininkų naudoja žvakių modelius kartu su kitais analizės metodais, įskaitant Vaikofo metodą,Elioto bangų teoriją ir Dow teoriją. Taip pat įprasta įtraukti techninės analizės (TA) rodiklius, tokius kaip tendencijų eilutės, santykinio stiprumo indeksas (RSI), stochastinis RSI, Ichimoku debesijos arba parabolinis SAR.
Žvakių modeliai taip pat gali būti naudojami kartu su palaikymo ir atsparumo lygiais. Prekyboje palaikymo lygiai yra kainų taškai, kur tikimasi, kad pirkimas bus stipresnis nei pardavimas, o atsparumo lygiai yra kainų lygiai, kur tikimasi, kad pardavimas bus stipresnis nei pirkimas.
Kainų kilimo žvakių modeliai
Plaktukas
Plaktukas yra žvakė su ilga apatine dagtimi, nukreipta žemyn, bent du kartus didesne už pagrindinę dalį.
Plaktukas nurodo, kad, nepaisant didelio spaudimo parduoti, pirkėjai (buliai) vėl padidino kainą iki artimos pozicijos atidarymui. Plaktukas gali būti raudonas arba žalias, tačiau žali plaktukai paprastai nurodo stipresnę kainų kilimo reakciją.
Apverstas plaktukas
Šis modelis yra toks pat, kaip plaktukas, bet jo ilga dagtis yra pagrindinės dalies viršuje, o ne apačioje. Panašiai kaip plaktuko, jo viršutinė dagtis yra bent du kartus didesnė už pagrindinę dalį.
Apverstas plaktukas rodomas žemiausioje smukimo tendencijoje ir gali rodyti galimą apvirtimą į viršų. Viršutinė dagtis nurodo, kad kainos judėjimas žemyn sustojo, nors pardavėjams galiausiai pavyko ją vėl numušti iki artimos pozicijos atidarymo kainos (taip apverstam plaktukui suteikiama tipinė forma).
Trumpai tariant, apverstas plaktukas gali nurodyti, kad pardavimo spaudimas lėtėja ir pirkėjai netrukus gali perimti rinkos kontrolę.
Tris balti kareivėliai
Trijų baltų kareivėlių modelį sudaro trys viena paskui kitą einančios žalios žvakės, kurių visų atidarymas yra ankstesnės žvakės pagrindinės dalies lygyje, o uždarymas – aukščiau nei ankstesnės žvakės didžiausia kaina.
Šio modelio žvakės turi mažas apatines dagtis arba visai jų neturi. Tai nurodo, kad pirkėjai yra stipresni už pardavėjus (kai kaina kyla aukštyn). Kai kurie prekybininkai taip pat atsižvelgia į žvakių dydį ir jų dagčių ilgį. Šis modelis paprastai geriau veikia, kai žvakių pagrindinės dalys yra didesnės (stipresnis spaudimas pirkti).
Kainų kilimo „Harami“
Kainų kilimo „Harami“ yra ilga raudona žvakė, po kurios eina mažesnė žalia žvakė, visiškai išsitenkanti ankstesnės žvakės pagrindinės dalies lygyje.
Kainų kilimo harami gali susidaryti per dvi ar daugiau dienų, ir tai yra modelis, rodantis, kad pardavimo impulsas lėtėja ir galbūt artėja prie pabaigos.
Kainų kritimo žvakių modeliai
Kabantis žmogus
Kabantis žmogus yra plaktuko krintančių kainų atitikmuo. Paprastai jis susiformuoja kilimo tendencijos pabaigoje, jo maža pagrindinė dalis ir ilga apatinė dagtis.
Apatinė dagtis nurodo, kad po augimo tendencijos įvyko reikšmingas išpardavimas, tačiau buliams pavyko atgauti kontrolę ir (laikinai) padidinti kainą. Tai yra taškas, kuriame pirkėjai bando išlaikyti augimo tendenciją, kol daugiau pardavėjų įsitraukia, sukurdami neapibrėžtumo tašką.
Po ilgos kilimo tendencijos kabantis žmogus gali būti įspėjimas, kad buliai netrukus gali prarasti impulsą rinkoje, numatydamas potencialų kainos apvirtimą žemyn.
Krintanti žvaigždė
Krintančią žvaigždę sudaro žvakė su ilga viršutine dagtimi, trumpa apatine dagtimi arba visai be jos ir maža pagrindine dalimi, geriausiai visai netoli apačios. Krintanti žvaigždė savo forma labai panaši į apverstą plaktuką, bet ji susiformuoja kylančios tendencijos pabaigoje.
Šis žvakės modelis nurodo, kad rinka pasiekė vietinę didžiausią kainą, bet tada pardavėjai perėmė kontrolę ir sumažino kainą. Kai kurie prekybininkai mėgsta parduoti arba atidaryti trumpąsias pozicijas, kai susiformuoja krintančios žvaigždės žvakė, kiti linkę palaukti, kol kitos žvakės patvirtins šį modelį.
Trys juodos varnos
Trijų juodų varnų modelį sudaro trys viena paskui kitą einančios raudonos žvakės, kurių atidarymas yra ankstesnės žvakės pagrindinės dalies lygyje, o uždarymas – žemiau nei paskutinės žvakės mažiausia kaina.
Krintančių kainų trijų baltų kareivėlių atitikmuo. Paprastai šios žvakės yra be ilgų viršutinių dagčių, nurodančių, kad spaudimas pirkti toliau muša kainą. Pagal žvakių dydį ir dagčių ilgį taip pat galima spręsti apie kainų kritimo tęstinumo galimybes.
Kainų kritimo „Harami“
Kainų kritimo „Harami“ yra ilga žalia žvakė, po kurios eina mažesnė raudona žvakė, kurios pagrindinė dalis visiškai išsitenka ankstesnės žvakės pagrindinės dalies lygyje.
Kainų kritimo harami gali išsiskleisti per du ar daugiau periodų (t. y. dvi ar daugiau dienų, jei naudojate dienos grafiką). Šis modelis paprastai pasirodo kainų kilimo tendencijos pabaigoje, kai gali nurodyti apvirtimą, nes pirkėjai praranda impulsą.
Tamsi debesų danga
Tamsios debesų dangos modelį sudaro raudona žvakė, kurios atidarymas yra aukščiau ankstesnės žalios žvakės uždarymo, bet uždarymas – žemiau tos žvakės vidurio taško.
Šis modelis paprastai yra labiau aktualus, kai po jo seka didelė sandorių apimtis, nurodanti, kad impulsas greitai gali pasikeisti iš kilimo į kritimą. Kai kurie prekybininkai mieliau laukia trečios raudonos juostos, patvirtinančios šabloną.
Trys tęstinumo žvakių modeliai
Kylantis trijų metodų
Kylantis trijų metodų žvakių modelis atsiranda kilimo tendencijoje, kai tris iš eilės einančias raudonas žvakes su mažomis pagrindinėmis dalimis seka tęstinė kilimo tendencija. Geriausia, kai raudonos žvakės nekerta ankstesnės žvakės srities.
Tęstinumas patvirtinamas žalios spalvos žvake su didele pagrindine dalimi, nurodančia, kad buliai vėl susigrąžino tendencijos kontrolę.
Krintantis trijų metodų
Krintantis trijų metodų modelis yra atvirkštinis kylančiam trijų metodų modeliui. Jis nurodo tęstinę kritimo tendenciją.
Doji žvakės modelis
Doji susiformuoja, kai pozicijos atidarymo ir uždarymo kainos yra vienodos (arba labai panašios). Kaina gali kilti ir kristi, palyginti su pozicijos atidarymo kaina, bet galiausiai uždarymo pozicijos kaina priartėja prie pozicijos atidarymo kainos. Tokia doji gali nurodyti pirkimo ir pardavimo jėgų svyravimą. Tačiau doji interpretacija visiškai priklauso nuo konteksto.
Atsižvelgiant į tai, kur atsiranda pozicijos atidarymo ir uždarymo linija, doji galima apibūdinti kaip antkapio, ilgakoję arba laumžirgio doji.
Antkapio „Doji“
Tai yra kainų kritimo atvirkštinė žvakė su ilga viršutine dagtimi ir pozicijos atidarymo bei uždarymo kainomis, artimomis žemiausiai kainai.
Ilgakojė „Doji“
Svyravimo žvakė su viršutine ir apatine dagtimis bei pozicijos atidarymo bei uždarymo kainomis, artimomis vidurio taško kainai.
Laumžirgio „Doji“
Kainų kilimo arba kritimo žvakė, atsižvelgiant į kontekstą, su ilga apatine dagtimi ir pozicijos atidarymo / uždarymo kainomis, artimomis aukščiausiai kainai.
Pagal pradinį doji apibrėžimą pozicijos atidarymo bei uždarymo kaina turi būti ta pati. Kas, jei pozicijos atidarymo ir uždarymo kaina nėra ta pati, bet labai artimos viena kitai? Tai vadinama suktuku. Tačiau dėl to, kad kriptovaliutų rinkos gali būti labai nepastovios, tiksli doji pasitaiko gana retai, todėl suktukas dažnai naudojamas kaip termino doji sinonimas.
Žvakių modeliai, pagrįsti kainų atotrūkiais
Kainų atotrūkis atsiranda, kai finansinio ištekliaus atidarymas įvykdomas aukštesne arba žemesne nei ankstesnė uždarymo kaina, todėl tarp dviejų žvakių susidaro atotrūkis.
Nors daugelis žvakių modelių apima kainų atotrūkius, modeliai, pagrįsti atotrūkiais, nevyrauja kriptovaliutų rinkose, nes jos veikia visą parą. Vis dėlto kainų atotrūkių gali atsirasti nelikvidžiose rinkose, tačiau jie nenaudingi kaip veiksmingi modeliai, nes dažniausiai jie nurodo mažą likvidumą ir didelius skirtumus tarp pirkimo ir pardavimo kainų.
Kaip naudoti žvakių modelius kriptovaliutų prekyboje
Prekybininkai turėtų atkreipti dėmesį į toliau nurodytus patarimus, kai naudoja žvakių modelius kriptovaliutų prekyboje.
1. Suprasti pagrindus
Kriptovaliutos prekybininkai turėtų gerai suprasti žvakių modelių pagrindus, prieš naudodami juos priimdami prekybos sprendimus. Tai apima supratimą, kaip skaityti žvakių diagramas ir įvairius modelius, kurie gali susiformuoti. Nerizikuokite, jei nesate susipažinę su pagrindais.
2. Jungti įvairius indikatorius
Nors žvakių modeliai gali suteikti vertingų įžvalgų, norint sudaryti gerai pasvertas projekcijas, jie turėtų būti naudojami kartu su kitais techniniais indikatoriais. Keli indikatorių, kuriuos galima naudoti kartu su žvakių modeliais, pavyzdžiai yra kintantys vidurkiai, RSI ir MACD.
3. Naudoti kelis laikotarpius
Kriptovaliutų prekybininkai turėtų analizuoti kelių laikotarpių žvakių modelius, kad geriau suprastų rinkos nuotaikas. Pavyzdžiui, jei prekybininkas analizuoja dienos diagramą, jis taip pat turėtų peržiūrėti valandines ir 15 minučių diagramas, kad pamatytų, kaip modeliai veikia skirtingais laikotarpiais.
4. Praktikuoti rizikos valdymą
Žvakių modelių naudojimas yra rizikingas, kaip ir bet kuri prekybos strategija. Norėdami apsaugoti savo kapitalą, prekybininkai visada turėtų taikyti rizikos valdymo metodus, pvz., nustatyti nurodymus stabdyti nuostolius. Taip pat svarbu neįsijausti į prekybą ir pradėti prekybą tik esant palankiam rizikos ir atlygio koeficientui.
Baigiamosios mintys
Kiekvienam prekybininkui gali būti naudinga susipažinti su žvakėmis ir tuo, ką nurodo jų modeliai, net jei jis jų neįtraukia į savo prekybos strategiją.
Nors modeliai gali būti naudingi analizuojant rinkas, svarbu atsiminti, kad jie nėra patikimi. Tai naudingi indikatoriai, perteikiantys pirkimo ir pardavimo jėgas, kurios galiausiai veikia rinkas. Tačiau jie vis tiek turėtų būti naudojami kartu su kitomis priemonėmis ir tinkamai valdoma rizika, siekiant sumažinti galimus nuostolius.
Papildoma literatūra
Atsakomybės atsisakymas: šis straipsnis teikiamas tik švietimo tikslais. Šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius konsultantus. Šiame straipsnyje paminėti produktai jūsų regione gali būti neprieinami. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.